四、应收应付模块的初始设置及业务日常处理
　　（一）初始设置在初始化模块当中已进行详细的讲述，在此不再赘述。
　　（二）销售日常业务处理
　　1.销售订单
　　销售---销售订单---增加---修改订单日期---选择销售类型、客户、部门等条件---选择存货---输入数量、单价---保存---审核做下一张订单
　　2.发货单
　　销售---发货单---增加---显示---选择需要生成发货单的订单---确认---录入发货日期---录入仓库---录入实际发货数量---保存---审核做下一张发货单
　　注：发货单也可以在销售订单直接流转生成
　　3.销售发票
　　销售---销售发票---增加----选单---选择发货单---显示---选择需要生成发票的发货单---确认---录入仓库---保存---点复核---做下一份销售发票（此销售发票也可以在做完发货单时，点工具栏中的流转，生成普通发票或生成专用发票）
　　4.收款结算
　　销售管理---选择收款的客户---点增加---选择日期、结算方式、结算科目、结算金额、票据号、部门、摘要等---点保存---点核销---点自动---点保存---做下一份收款结算单
　　5.应收单
　　销售---客户往来---应收单---确定----增加---修改单据日期---选择客户---录入金额---录入摘要---保存---审核
　　6.月末结账
　　销售管理---月末结账---选中待结账月份---点结账
　　（三）采购日常业务处理
　　1.采购订单
　　采购管理---采购订单---点增加---修改日期---选择供应商、部门等---在表体中双击选择订单的存货---录入采购数量---单价（若在存货档案中有做入单价，系统则会自动带出单价）---保存---审核---做下一份订单
　　2.采购入库单
　　采购管理---采购入库单---点增加---修改日期---选择入库仓库---点选单（选择采购订单）---输入日期---点过滤---选择需要生成采购入库单的单据---确定---点保存---做下一份采购入库单（此采购入库单也可以在做完采购订单后，点工具栏中的流转，直接生成采购入库单）
　　3.采购发票
　　采购管理---采购发票---点增加---选择发票类型---点选单（根据采购入库单生成发票）---输入日期---点过滤---选择需要生成采购发票的单据---确定---点保存---点复核---做下一份采购发票（此采购发票也可以在做完采购入库单时，点工具栏中的流转，生成普通发票或生成专用发票）
　　4.付款结算
　　采购管理---选择付款的供应商---点增加---选择日期、结算方式、结算科目、结算金额、票据号、部门、摘要等---点保存---点核销---点自动---点保存---做下一份付款结算单
　　5.采购结算
　　采购---采购结算---自动结算---选择起始日期、截止日期---选择供应商等条件---选择结算模式---确认
　　7.月末结账
　　采购管理---月末结账---选中待结账月份---点结账
　　
　　五、工资核算模块的初始设置及业务日常处理
　　（一）系统初始化
　　1.启用工资系统
　　点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名（账套主管）、密码---选择“WA工资管理”---修改操作日期---确定
　　2.启用工资账套
　　⑴ 点工资管理---选择本账套处理的工资类别个数---选择币种---下一步---确定是否代扣税---下一步---确定是否扣零处理---下一步---确定人员编号长度---完成
　　⑵ 建立工资类别---新建工资类别---录入名称---下一步---选择该工资类别所辖部门---确定
　　（二）基础设置
　　1.人员附加信息设置
　　工资---设置---人员附加信息设置---增加---在参照中选择所需要信息即可（也可以不参照直接在增加栏中输入附加信息）
　　2.人员类别设置
　　工资---设置---人员类别设置---增加---输入人员类别名称（例：总经理、经理、主管等等）
　　3.工资项目及公式设置
　　①公共工资项目设置
　　工资---设置---工资项目设置---增加---选择工资预置项目或输入工资项目名称---选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等---点增加做一下项目---确定---确定
　　②工资类别中工资项目设置
　　工资---工资类别---打开工资类别---选择需要设置工资项目的类别---确定---工资---设置---工资项目设置---增加---在参照中选择相应的项目---所有项目增加后将增项与减项排序---确定
　　③工资计算公式设置
　　A.一般公式设置
　　点工资---设置---工资项目设置---公式设置---系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式---点公式确认---确认即可完成
　　B.其他公式设置
　　点工资---设置---工资项目设置---公式设置---点增加---点黑色小三角选择工资项目---点公式定义区---录入该工资项目的计算公式---点公式确定---确定即可完成
　　4.银行名称设置
　　工资---设置---银行名称设置---增加---输入银行名称---设置账号长度（15位或18位）
　　5.部门设置
　　工资---设置---部门选择设置---选择当前工资类别所核算的部门前的“□”打“√”---确定即可完成设置
　　6.权限设置
　　工资---设置---权限设置---右上角选择工资类别---修改---选择部门管理权限---选择项目管理权限---保存做下一个工资类别的权限设置
　　7.设置人员档案
　　工资---设置---人员档案---增加---录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、人员类别、进入日期、银行名称、银行账号、人员附加信息---点确认做下一个人员档案
　　（三）日常业务处理
　　1.数据输入及调整
　　工资变动---显示所有人员所有工资项目---点工资项目直接录入数据或点编辑---按页面提示录入数据---确定录下一个---所有录完后执行重新计算---汇总---退出
　　2.代扣个人所得税
　　点扣缴个人所得税---确定---选择对应工资项目（应发合计、实发合计或计税基数）---系统将根据选择的工资项目自动进行计算对应所得税
　　3.工资分摊　　
　　工资分摊---工资分摊设置---增加---在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提比率---下一步---选择部门、人员类别、借贷方科目---完成---返回
　　4.月末处理
　　月末处理---选择处理月份---确定---提示“本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理吗？”---是---选择清零项目---结账完毕
　　
　　六、固定资产模块的初始设置及业务日常处理
　　（一）系统初始化系统启用
　　1.启用固定资产系统
　　点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名（账套主管）、密码---选择“□FA固定资产”---修改操作日期---确定
　　2.启用固定资产账套
　　固定资产---是---选择“我同意”---下一步---选择启用月份---下一步---选择主要折旧方法、折旧周期---设置类别编码方式、固定资产类别编码方式、设置序号长度---下一步---选择对账科目---下一步---完成---是---确定
　　（二）基础设置
　　1.部门档案
　　固定资产---设置---部门档案---增加---输入部门编码、名称等资料---保存---做下一个部门资料---所有做完后退出
　　注：该部门档案与总账中所设置的部门共用
　　2.部门对应折旧科目
　　固定资产---设置---部门对应折旧科目---选择部门---点修改---选择折旧科目---点保存
　　3.资产类别
　　固定资产---设置---资产类别---增加---输入类别名称、使用年限、净残值率等---保存做下一个类别
　　4.增减方式
　　固定资产---设置---增减方式---选择增加或减少---增加---输入增加方式名称或减少方式名称---保存
　　5.使用状况
　　固定资产---设置---使用状况---选择目录表---增加---输入使用状况名称、选择是否计提折旧---保存
　　6.折旧方法
　　固定资产---设置---折旧方法---增加---输入名称---设置月折旧率公式、月折旧额公式---确定
　　（三）日常业务处理
　　1.原始卡片录入
　　固定资产---原始卡片录入---选择资产类别---选择按编码查询---点确定---输入该固定资产的名称、类别、规格型号、使用部门、增加方式、存放地点、使用状况、开始使用日期、原值、累计折旧、数量等---点保存做下一份原始卡片
　　2.新增固定资产
　　固定资产---点资产增加---选择资产类别---选择按编码查询---点确定---输入该固定资产的名称、类别、规格型号、使用部门、增加方式、存放地点、使用状况、开始使用日期、原值、数量等---点保存做下一份新增资产卡片
　　3.固定资产减少时
　　固定资产---点资产减少----选择需要减少的资产编号---选择减少方式---输入清理收入、清理费用、清理原因----点增加---点确定
　　4.若需要变动固定资产的原值、部门、使用状况、累计折旧等数据时
　　固定资产---点卡片---点变动单---选择需变动的内容---按变动该单内的程序操作即可
　　5.计提本月折旧
　　固定资产---点处理---点计提本月折旧---提示是否查看本月折旧清单---“是”---提示“……是否继续？”---点“是”---查看清单后---点退出即可
　　6.做完计提折旧工作后，需要将本月折旧、新增资产或资产减少记录生成凭证
　　固定资产---点处理---点批量制单---在制单选择中，在“选择”列双击（或点工具栏中的全选）需要生成凭证的记录---点制单设置---输入科目---点制单---出现凭证---选择凭证类别（记账凭证）---录入凭证摘要---保存退出即可 （在凭证列表中，可查询所有固定资产模块所生成的所有凭证，可修改、删除）
　　7.月末结账
　　固定资产---点处理---点月末结账---开始结账---点确定---确定---确定即可完成月
　　末结账