第十三章  投资建设项目风险分析与不确定性分析

一、内容提要
1、风险分析
2、不确定性分析
二、大纲要求
13．投资建设项目风险分析与不确定性分析
13．1 建设项目风险分析的目的和程序
13．1．1（掌握）风险与不确定性的概念
13．1．2（熟悉）风险分析的目的
13．1．3（掌握）风险分析的程序
13．2 建设项目的主要风险
13．2．1（掌握）市场风险
13．2．2（掌握）技术与工程风险
13．2．3（掌握）管理与组织风险
13．2．4（熟悉）政策风险
13．2．5（了解）其他风险
13．3 建设项目风险分析常用方法
13．3．1（熟悉）定性分析
13．3．2（熟悉）风险因素取值评定法
13．3．3（熟悉）概率分析
13．3．4（了解）Monte-Carlo模拟
13．4 建设项目风险应对策略
13．4．1（了解）风险对策研究要求
13．4．2（掌握）常用风险对策
13．4．3（掌握）风险下的项目决策
13．5 建设项目不确定性分析
13．5．1（掌握）盈亏平衡分析
13．5．2（掌握）敏感性分析
三、重点、难点
1、风险分析的程序和常用的风险对策
2、不确定性分析
四、内容讲解
第十三章  投资建设项目风险分析与不确定性分析
13．1 建设项目风险分析的目的和程序
13．1．1（掌握）风险与不确定性的概念
1 风险的概念：未来发生不利时事件和影响的可能性
2 不确定性和风险的区别：
1）可否量化
2）概率可获得性
3）影响大小
3 风险的性质
1）客观性；
2）可变性；
3）阶段性；
4）多样性；
5）相对性；
6）层次性
4 一般风险的来源：
1）不可控制的因素
2）不易控制的因素
3）缺乏足够的信息或资源短缺