2012年证券《投资基金》考题预测第五章基金托管人3

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第四节基金资金清算

基金的资金清算依据交易场所的不同分为交易所资金清算、全国银行间市场交易资金清算和场外资金清算。

一、交易所交易资金清算

清算流程：(4 步，P125)

(1)接收交易数据。　　(2)制作清算指令。

(3)执行清算指令。

(4)确认清算结果。

二、全国银行间市场交易资金清算

三、场外资金清算

第五节基金会计复核

一、基金账务的复核

二、基金头寸的复核

三、基金资产净值的复核

四、基金财务报表的复核

五、基金费用与收益分配复核

六、业绩表现数据的复核(09新加内容)

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