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存货模式
将存货经济订货批量模型用于确定目标现金持有量。

1.假设前提:(补充)

（1）现金的支出过程比较稳定，波动较小，而且每当现金余额降至零时，均通过变现部分证券得以补足；   （不允许短缺）

（2）企业预算期内现金需要总量可以预测；

（3）证券的利率或报酬率以及每次固定性交易费用可以获悉。

2.决策原则

最佳现金持有量C是机会成本线与交易成本线交叉点所对应的现金持有量。

3.计算公式

例7-2：某企业每月现金需求总量为5200000元，每次现金转换的成本为1000元，持有现金的机会成本率约为10%，则该企业的最佳现金持有量可以计算如下：
               

该企业最佳现金持有量为322490元，持有超过322490元会降低现金的投资收益率，低于322490元会加大企业正常现金支付的风险。