费用名称

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  9

  10

1

资金来源

2579.45

2684.45

1020.83

980.83

1084.10

1078.42

1141.66

3527.96

1.1

利润总额

 计

 140

415.84

582.27

639.76

703.00

703.00

1.2

折旧费

 利

 363.66

363.66

363.66

363.66

363.66

 363.66

1.3

摊销费

 息

  75

 75

 75

  75

  75

   75

1.4

贷款

1050

1155

1.5

自有资金

1529.45

1529.45

 442.17

126.33

 63.17

1.6

回收固定资产余值

1754.63

1.7

回收流动资金

 631.67

2

资金运用

2579.45

2684.45

1011.45

952.97

1045.09

1035.58

 655.90

 655.90

2.1

固定资产投资

2579.45

2684.45

2.2

流动资金投资

 442.17

 126.33

 63.17

2.3

所得税

46.20

137.23

192.15

211.12

231.99

231.99

2.4

应付利润

47.97

 166.79

214.89

192.07

423.91

423.91

2.5

借款还本

475.11

522.62

574.88

632.39

   0

   0

3

盈余资金
(1)－(2)

   0

   0

  9.38

 27.86

 39.01

42.84

485.76

2872.06

4

累计盈余

   0

   0

 9.38

 37.24

 76.25

119.09

1576.37

4448.43

费用名称

1

2

3

4

5

6

9

10

1

资产

2579.45

5263.90

5366.62

5107.82

4784.17

4388.35

4529.65

4576.75

1.1

流动资产
总额

541.38

721.24

836.25

879.09

2336.37

2822.13

1.1.1

流动资产

532

684

760

760

760

760

1.1.2

累计盈余
资金

0

0

9.38

37.24

76.25

119.09

1576.37

2062.13

1.2

在建工程

2579.45

5263.90

1.3

固定资产
净值

4300.24

3936.58

3572.92

3209.26

2118.28

1754.62

1.4

无形资产
净值

525

450

375

300

75

0

2

负债及所
有者权益

2579.45

5263.90

5366.62

5107.82

4784.17

4388.35

4529.65

4576.75

2.1

负债

1050

2205

1819.72

1322.77

760.72

128.33

128.33

128.33

2.1.1

流动负债

89.83

115.50

128.33

128.33

128.33

128.33

2.1.2

贷款负债

1050

2205

1729.89

1207.27

632.39

2. 2

所有者
权益

1529.45

3058.90

3546.90

3785.05

4023.45

4260.02

4401.32

4448.42

2.2.1

资本金

1529.45

3058.90

3501.07

3627.40

3690.57

3690.57

3690.57

3690.57

2.2.2

累计盈余
公积金

0

0

9.38

37.24

76.25

119.11

260.41

307.51

2.2.3

累计未分
配利润

0

0

36.45

120.41

256.63

450.34

450.34

450.34

资产负债
率（%）

40.71

41.89

33.91

25.90

15.90

2.92

2.83

2.80

流动比率

6.03

6.25

6.52

6.85

18.21

21.99