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四、股票指数期货：
KCBT（美国堪萨斯市交易所）首创，"爱德--约翰逊协议"，明确规定股票指数期货管辖权属CFTC，使得股指期货的障碍解除。股票指数在1999年全球交易量排名前10位的合约中，只有原油属于商品期货，其余均为金融类期货。
五、金融期货与商品期货的区别：
从交易机制上来说，两者基本是相同。由于商品期货合约的标的物是有形商品，而金融期货是无形的金融工具或金融产品，因此金融期货呈现出这样一些特点及差异：
金融期货品种之间不存在品质差异，高度同质。具有绝对的耐久性及保存性，不存在仓储费和保险费，也不存在地区差和运输费用及成本。因此，
金融期货中交割具有极大的便利性； 金融期货交割价格盲区大大缩小； 金融期货中期现套利交易更容易进行； 金融期货中的逼仓行为情形难以发生。
六、外汇的概念、标价方法、外汇风险：
（一）外汇是国际汇兑的简称，动态谓国际结算金融活动，静态为1996年《外汇管理条例》的范围： 外国货币（纸币、踌币） 外币支付凭证（票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证） 外币有价证券（政府债券、公用债券、股票） 特别提款权、欧洲货币单位
其他外汇资产
汇率：用一个国家的货币折算成另一个国家货币的比率、比价或价格。
两种标价方法：
直接标价法：1个单位或100个单位的外币，折多少本国货币；
间接标价法：1个单位或100个单位的本币，折多少外币（英、美国）
（美元标价法：1个单位或100个单位的本币，折值多少美元。）
（ 二）外汇期货的概念与主要品种：
外汇期货是指以汇率为标的物的期货合约。
主要品种：美元、欧元、英镑、日元、瑞士法朗、加拿大元、澳大利亚元
主要集中在CME，另有伦敦、新加坡、东京、法国。
（三），影响汇率的因素：
在金本位制下，决定汇率的基础是踌币平价，称金平价，即两国货币的含金量之比。
a） 财政经济状况，政治因素。
b） 国际收支状况，短期看，一国的国际收支状况是影响该国货币对外比价的直接因素。本国货币升值：国际收支改善，顺差扩大、外汇增加；本国货币贬值：国际收支恶化、顺差缩小、逆差加大，外汇减少。
c） 利率水平：利率上升，游资趋利，外来资金增加，本币升值；利率下降，游资撤离，外汇减少，本币贬值。
d） 货币政策：扩张性货币政策，本币贬值。
（四）、外汇期货交易：
三种方式：套保、投机、套利
a） 空头套保：拥有外汇，防止下跌，卖出外汇期货--空头交易
b） 多头套保：拥有外汇负债，防止价格上涨，买进--多头交易
（五）、利率期货的概念及品种
利率期货是指以债券类为标的物的期货合约，近年来，利率期货呈几何级数增长，排在期货交易量的第一位。
CBOT：中长期国债（5、10、30年期） CME： 短期国债。 欧洲期货交易所（EUREX）--中长期债券 泛欧交易所（Euronext）--短期债券 与利率期货相关的债务凭证： 商业信用--本票、汇票 银行信用--银行券、银行存款凭证 国家信用--国库券 消费信用--抵押凭证 活跃品种：CBOT-5、10、30年国债 CME-3个月欧洲美元 Eunnext-银行间的3个月欧元利率 期限划分：短期为1年以内的债券，一般为贴现发行。 中期为1-10年。 长期为10年以上，一般为附息国债，每半年付息一次。
十一、债务凭证的价格及收益率计算
1、单利：P-本金 i-计息期利率 n-计息期数
In代表利息 Sn为期末的本利和
In=Pni
Sn=P+Pni=P（1+ni）
如果银行5年期6%的1000元面值到期本利和为
Sn=1000（1+5×6%）=1300元。
2、复利：Sn=P（1+i）n
=1000（1+6%）5=1338元。
3、名义利率与实际利率：
r为名义利率 m为1年中的计息次数，则每一个计息期利率为r/m
则实际利率为：i=（1+r/m）m-1
实际利率比名义利率大，且随着计息次数的增加而扩大。
十二、短期债券收益率的价格与收益率计算
期初价--现值 期末价--将来值 期初至期末长度
期间收益率 折算年收益率
将来值=现值（1+年利率×年数）
现值=将来值/（1+年利率×年数）
年收益率=[（将来值/现价）-1]/年数。
